| Wyszczególnienie | Kwoty w zł |
|---|---|
| Podstawa naliczenia zaliczki na podatek dochodowy | 1 890,00 |
| Zaliczka na podatek dochodowy | 293,87 |
| Składka zdrowotna pobrana | 170,10 |
| Składka zdrowotna odliczana | 155,00 |
| Należna zaliczka na podatek dochodowy | ? |
| Zestawienie przychodów ze sprzedaży towarów i średniego stanu zapasów w poszczególnych kwartałach | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
| Przychody ze sprzedaży towarów (w zł) | 600 000 | 500 000 | 510 000 | 500 000 |
| Średni stan zapasów (w zł) | 60 000 | 45 000 | 51 000 | 60 000 |
| Lista płac nr 3/2016 – Dział Zarządu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Płaca zasadnicza | Składki na ubezpieczenia społeczne (13,71%) | Koszty uzyskania przychodów | Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne | Podstawa naliczenia podatku dochodowego | Podatek dochodowy |
| 8 000,00 zł | 1 096,80 zł | 139,06 zł | 6 903,20 zł | 6 764,00 zł | 1 171,19 zł |
| Składka na ubezpieczenie zdrowotne (7,75%) | Składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%) | Należna zaliczka na podatek dochodowy | Potrącenie raty pożyczki mieszkaniowej | Do wypłaty – przelew na konto | |
| 535,00 zł | 621,29 zł | 636,00 zł | 250,00 zł | ? | |
| Stawka prowizji | Obrót ze sprzedaży |
| 1% | do 5 000,00 zł |
| 1,5% | od 5 000,00 zł do 15 000,00 zł |
| 2% | powyżej 15 000,00 zł |
|
| Tabela kursów walut banku przedsiębiorcy (fragment) | ||
|---|---|---|
| Kod waluty | Kurs | |
| kupna | sprzedaży | |
| 1 EUR | 4,0766 | 4,1590 |
| Lp. | Nazwa i numer dowodu | Wartość netto (w zł) | Kwota podatku VAT (w zł) | Wartość brutto (w zł) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Faktura zakupu 32/05/2017 | 4 000,00 | 920,00 | 4 920,00 |
| 2. | Faktura zakupu 155/05/2017 | 2 000,00 | 460,00 | 2 460,00 |
| 3. | Faktura sprzedaży 1/05/2017 | 8 000,00 | 1 840,00 | 9 840,00 |
| 4. | Faktura korygująca sprzedaż 1/05/2017 | -1 000,00 | -230,00 | -1 230,00 |
| Tabele kursów walutowych | Kod waluty | Kurs średni [PLN] |
|---|---|---|
| Tabela nr 031/A/NBP/2017 z dnia 2017-02-16 | 1 EUR | 4,4042 |
| Tabela nr 032/A/NBP/2017 z dnia 2017-02-17 | 1 EUR | 4,3905 |
| Nazwa towaru | Cena jednostkowa w zł/szt. | J.m | Stan według | |
|---|---|---|---|---|
| spisu z natury | ewidencji księgowej | |||
| Lakier do włosów Mig | 12 | szt. | 15 | 15 |
| Mydło Malwa | 5 | szt. | 20 | 18 |
| Szampon Kasia | 15 | szt. | 19 | 20 |
| Krem do rąk Niwa | 7 | szt. | 33 | 33 |
| Tonik Malwa | 20 | szt. | 25 | 22 |
| Wynagrodzenie za czas przepracowany | 1 800,00 zł |
| Wynagrodzenie za czas choroby | 600,00 zł |
| Zasiłek chorobowy | 400,00 zł |
| PIT 36 | Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu/ poniesionej straty z pozarolniczej działalności gospodarczej. |
| PIT 37 | Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu/ poniesionej straty ze stosunku pracy i umów o dzieło i zlecenia. |
| CIT 8 | Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu/ poniesionej straty przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. |
| CIT 2 | Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu/ poniesionej straty przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych i opłacającego zaliczki na podatek na zasadach ogólnych. |
| Wyszczególnienie | Zapas początkowy materiałów (stan na początku miesiąca) | Zakup materiałów w ciągu miesiąca | Zapas bieżący zapewniający ciągłość produkcji w okresie miesiąca |
|---|---|---|---|
| Mąka | 550 kg | 340 kg | 700 kg |
| Cukier | 350 kg | 220 kg | 600 kg |